babyface80

紧急求助各位大虾，本人昨天考试填写名字的时候不小心把姓和名字的位置弄反了，写姓的地方写了名，名的地方写了姓，不知道有没有影响呢，好怕因为这样成绩无效哦。

babyface80

求神保佑阿，楼主可以给个答案马？本人的candidate no.是填对的了。

babyface80

个人观点：

hedge fund如果从一个客户的平衡整个PORTFOLIO风险的角度来看，即使对CONSERVATIVE的客户来说，也是可以接受的，在NEW PRUDENCE MAN RULE里面有所体现。

另外FEE SCHEDULE我选择是对的。

babyface80

同意楼上的观点，duration中文就叫做“久期”，approximately equal to “time to maturity”, 而且在题目的提供有限条件下，也只有这样才能算的出来正确的答案，本人不是做证券投资的，但是幸亏很久以前在某张报纸的的理财讲座上浏览过相关的信息，觉得挺有趣（关键是自己在NOTES上看到的概念居然又用）就记了下来，其实我想这个对于真正做金融证券的人来说是一个常识的问题，可惜，我想考CFA的人可能没几个是真正做这一行的，大家都是怀着功利的心理去参加者一个考试，包括本人，真正考了以后能做什么究竟有多少人清楚呢，本人持怀疑态度，包括本人也是非常迷茫，只是在周围人狂热的鼓噪之下才上了这一条船，上了以后才发现骑虎难下，非常尴尬了。[em04]

babyface80

Equity有一道题是关于EV的，大家注意把CASH AND INVESTMENT减掉就好了，幸亏考试前看了一下书。

还有一道题是关于persistent factor的，纪不大清楚是怎么得了，虽然书上的例子很清楚，但本人这道题还是没有做出来，随便选了一个答案。有关公式：D(T-1)/1+R-W ?

还有下午PORTFOLIO MANAGEMENT 的B-D model,非常晕，从来没见过，本人主要看的是06年notes，07年的就看了一下新增的cash flow,六道题都是凭感觉选的，请教一下大家，macroeconomics的影响要算进去吗？投资人的risk alert level应该要算到这个模式里面去吗？还有一个什么咚咚是按照weighting average算出来的吗？去掉其中一个independent factor这个模式还有效吗？

[em06]

babyface80

derivative有一道题关于equity swap的，本人的答案是5，910，000，notes上面没有说要用到discount factor，但是考试上出现了，discount factor，本人只能硬着头皮算了一下，一开始按照notes的方法算大概是3，400，000，后来越看越不对劲，重新用discount factor算了一遍才选了另一个，不知道对不对。

babyface80

对的，本人也记得选了带“-”号的答案，-5910000，反正FIXED PAYER是亏了的。

babyface80

好弱智的问题，靠！